如何建立自己的证券交易系统

如何建立自己的证券交易系统


一套完整的股票交易系统由三个部分组成:市场环境和投资偏好的控制,交易执行控制和资金的位置控制。

1。市场状况和投资偏好控制

市场状况和投资偏好的控制,要求投资者先确定当前的市场环境,并确定交易模式和投资目标基于股市。

(1)市场环境

这里的市场环境的总体趋势主要是指大气中,整个股市,股市是目前在上升,下跌或盘整态势。

对于投资者而言,当股市正在上升,入场交易利润的可能性将非常大; 相反,股市在下跌的时候,入场交易利润的可能性将非常大; 相反,当股市在下滑的时候,录取到交易利润的可能性会很低。

(2)交易模式

交易模式是根据投资者判断市场趋势和个人喜好的交易路径。这些交易包括两种模式期间通过长期持股,波段交易,短线炒作之分,而且反弹,贸易交易的左侧和右侧。

(3)股票投资标的

股票投资标的上,投资者判断市场走势,交易模式的选择,由个人喜好决定的另类投资股份合并。一般情况下,不同的交易模式,所选择的投资标的将是不同的。如交易模式长期持股的选择绩优股,小盘股时,反弹等短期热门选择。

2。交易执行控制

交易执行控制是整个交易系统的核心,投资者指整个交易过程的详细规划。交易执行控制包括以下细节。

(1)方法接纳和条件

选择交易成功的切入点和对投资者心理产生重大影响。通常情况下,投资者可以通过双方法设置入学条件的市场环境和推动者。例如,当好了大盘,向上突破的股票10日均线和MACD指标如MACD购买。

第一次买股票,尽量控制仓位,不要全仓进入,以避免错误判断,在风险本金。

(2)开口和用于条件

买进股票,当股票通过在事件回调支持的时间的关键阻力和支撑突破再次上升后,可考虑适当开幕。没有开放的地方,分成批次。原则上,预加仑的量可以更大,股价上涨到一个较高的水平,这是审慎开放。

(3)方法和条件减轻

买进股票后,当股指运行趋势与遇到重要阻力或修正可考虑适当减仓的期望不一致。开幕式和类似可分为分批减仓。

(4)停止设定

由于短线操作快进快出注意,所以经常超卖状态可以设置为停止条件。但有时不一致,那么你需要一个单独的止损。作为MACD指标金叉买入的MACD死叉卖出条件的条件和,然后你需要设置止损的MACD死叉。

(5)只将剩余

为了确保短期盈利可及时短线操作之前实现,必须确定一个明确的盈利目标。一旦达到目标,我们可以针对所有股份的退出或部分。

一般来说,只有剩余条件时,会发生显著卖出信号设置,它可以被设置为一个特定的目标利润,如10%,20%等。

3。财务控制仓位

财务管理职位,包括股票和位置控制的整体份额的位置,留出资金的控制权。

(1)整体控制位置

投资者可以被划分成水平位置总空头头寸,30%,50%线,70线,五个等级满仓线。鉴于时间没有在股市,这是满仓持股没有绝对的安全,应避免尽可能。

在正常情况下,当市场处于上升阶段,水平可适当提升仓位。相反,股市在下跌的时候,应减少仓位水平,空头头寸,直到。

(2)单一股票的位置的比例

通常情况下,只有股票仓位的单一份额不得超过30%。当然,如果资金量小,可以克服这个限制。

控制仓位仅占单只股票,目的是分散风险。如果资金量太小,是没有意义的传播的风险。

(3)预留资金比例控制

保留的基金,个人投资者的投资偏好和风险承受能力的比例各不相同,一般应不低于20%。

当多头可以直接设置在20%的水平。当熊市,将不得不增加储备资金比例。即使是一个非常强劲的反弹,还预留资金,确保不低于30%。当投入储备资金,而且还赚钱回收计划。

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